Торговля на фондовом рынке

Дорогие друзья! Мы начинаем публиковать цикл обучающих уроков, который поможет вам научиться работать и зарабатывать на бирже.

 

"Зарабатывать на бирже может каждый"

Если вы начинаете интересоваться работой на финансовом рынке и задаете себе вопрос «как заработать на бирже» или уже имеете какой-то опыт трейдинга, но пока не достигли успехов или не готовы отправиться в самостоятельное «путешествие», то этот цикл обучения для вас. Мы постараемся затронуть все основные вопросы, касающиеся работы и заработка на бирже и имеющие значение. Начнем со своеобразного предисловия, и постепенно будем углубляться в познание золотых правил финансового рынка.

Брокерские и форекс компании в своих рекламных объявлениях громко заявляют, что зарабатывать на бирже может каждый, разбогатеть, торгуя на бирже, может каждый. На самом деле, это не так. Работа на бирже, а тем более прибыльная работа на бирже, это очень многофакторная модель, немалую важность в которой имеет психологическая составляющая и то, как и с каким отношением человек начал свой путь в трейдинге. Подробнее об этом мы поговорим в следующем уроке. Бывает, что у человека есть все задатки, чтобы стать успешным трейдером, но он торопится и начинает свой активный путь без достаточного количества знаний и опыта, что приводит к потере капитала. Бывает наоборот, начинающий трейдер тратит большое количество времени и сил на изучение рынка, на познание методов анализа и прогнозирования, но не может достигнуть успеха из-за психологической несовместимости.

Мы постараемся раскрыть и отразить все ключевые моменты, которые помогут вам преодолеть начальный путь и начать успешно работать и зарабатывать на бирже, стать успешным трейдером.

 

Что такое финансовый рынок

Начнём, пожалуй, с разбора предмета, который мы собираемся сделать источником своего заработка, а именно разберемся в понятии Финансовый рынок.

Финансовый рынок очень многогранен, под этим понятием объединяется:

  • Рынок акций;
  • Валютный рынок;
  • Срочный рынок (фьючерсы и опционы);
  • Еще ряд разделов, которые, впрочем, уже практически не имеют отношения к частному трейдингу. 

​Также нельзя не сказать про товарную биржу, но торговля товарами в частном трейдинге (т.е. без учета профессионального хеджирования крупными производственными и торговыми компаниями) представлена в основном спекуляциями с товарными фьючерсами, что относится к срочному рынку. Чаще всего люди сначала приходят на валютный рынок, а именно на рынок форекс, который в России имеет некоторую свою специфику, но об этом поговорим в другой раз.

Так случилось, что рынок форекс наиболее доступен для начинающего трейдера у нас в стране, и большинство приходят к торговле на бирже именно через рынок форекс, к сожалению, многие на нем же и заканчивают. Рынок акций ориентирован на более консервативных трейдеров, и имеет в своем числе уже намного больше серьезных и опытных участников торгов.

Третий же из основных сегментов торговых площадок, а именно срочный рынок  — имеет в своем составе наибольшую концентрацию профессиональных трейдеров, которые осознанно выбирают этот рынок, либо как наиболее маржинальный, либо для хеджирования рисков. Здесь почти не встретить новичков, которые попали сюда случайно, и большинство участников здесь  — выходцы с рынка акций. Также с рынка акций трейдеры бывает переходят и на валютный рынок (будь то валютная секция Московской биржи или все тот же рынок форекс), в поисках больших возможностей.

 

Акции, фьючерсы или валюта?

Так почему же трейдеры меняют рынки? Казалось бы, какая разница чем торговать, чтобы зарабатывать на бирже? На самом деле, разница огромная. Начиная от характера движения, заканчивая риском и возможностями, которые несет в себе каждый инструмент.

К примеру, акции – самый консервативный инструмент. Обанкротиться, инвестируя в акции, можно лишь в том случае, если обанкротится компания, чьи акции вы купили. Но, учитывая, что в основном это акции крупнейших компаний, и покупаются они с учетом подходов диверсификации инвестиционного портфеля, возможность банкротства практически исчезает. Другое дело – спекулятивные операции с акциями, здесь прогореть проще, но тоже надо «постараться», чтобы слить весь депозит.

Совсем другое дело рынок форекс, который несет в себе намного более существенные риски за счет так называемого «кредитного плеча», когда позиция открывается на сумму, намного превышающую размер депозита за счет кредитных денег брокера. В этом случае заработать можно намного больше, при удачном стечении обстоятельств, но и можно лишиться всего депозита всего за 1 сделку, если рынок резко пойдет против вас.

Но если на рынке форекс потенциальные риск и доходность растут линейно, то на срочном рынке ситуация совершенно иная. Фьючерсы и опционы – довольно сложные инструменты, которые также дают возможность повышенного маржинального кредитования. Фьючерсы и опционы основаны на движении базового актива (им может выступать как валюта, так и акции или товары), но торгуя ими, вы не покупаете и не продаете базовый актив, а просто фиксируете у себя на счете финансовый результат от операции, точнее делает это за вас брокер. Соответственно, раз вы ничего не покупаете, то и не тратите деньги, в классическом понимании. Вместо этого на вашем счете брокер замораживает определенную сумму под так называемое гарантийное обеспечение (ГО), которое будет свидетельствовать о вашей способности отвечать по обязательствам, в случае наступления неблагоприятного финансового результата по операции.

Таким образом, каждый трейдер со временем сам делает выбор, на каком рынке ему торговать, в зависимости от своих предпочтений по риску, потенциальной доходности  и правилам работы.

Если подытожить все вышесказанное, то суть такая: если вы хотите зарабатывать на бирже, вам нужно решить в каком направлении вы хотите развиваться, ведь для каждого рынка имеется своя специфика и применяются разные подходы риск-менеджмента и правила принятия решений. Но, в любом случае, начинать мы рекомендуем с классического рынка акций, и для начала вам следует очень подробно разобраться в том, что это такое, как он функционирует, какие возможности он вам дает и какие методы анализа и прогнозирования в отношении него наиболее применимы. Благо, информации по этому поводу в интернете огромное множество.

Далее мы с вами разберемся в психологических проблемах трейдинга, узнаем, что такое торговая система, зачем она нужна, и разберем основы ее использования.

—-

Урок 1. Психология трейдинга 
Урок 2. С чего начать торговлю на бирже 
Урок 3. Создание торговой системы 
Урок 4. Тестирование торговой системы

Урок 5. Технические индикаторы и примеры их применения 
Урок 6. Объёмы в трейдинге. Вертикальные объёмы

 

Одни из самых распространенных сделок на фондовой бирже – это сделки с акциями. Акция – это ценная бумага, выпущенная эмитентом (акционерным обществом), предоставляющая ее владельцу право на следующие виды деятельности:

• на получение части прибыли эмитента;
• на участие в управлении акционерным обществом;
• на получение части имущества эмитента после его ликвидации.

Владельцев акций называют держателями акций или акционерами. Акции делят на два вида:

• обыкновенные акции;
• привилегированные акции.

Самые распространенные акции в мире – обыкновенные акции. Обыкновенные акции дают держателю акций (акционеру) право голоса на собраниях акционеров, а также право на получение части прибыли эмитента (акционерного общества) в виде дивидендов. В отличие от обыкновенных акций, привилегированные акции не предоставляют их держателю права голоса на собрании акционеров, однако гарантируют выплату дивидендов. Обычно размер дивидендов по привилегированным акциям значительно превышает размер дивидендов по акциям обычным. Кроме того, при возможной ликвидации эмитента держатели его привилегированных акций имеют преимущественное право на получение части его имущества.

Облигации по популярности несколько уступают акциям. Облигация – это ценная бумага, выпущенная акционерным обществом и дающая право владельцу облигации на получение от эмитента в определенный срок (этот срок называется сроком действия облигации) ее полной номинальной стоимости, а также предусмотренного данной облигацией процента от номинальной стоимости. Как и в случае с акциями, владелец облигации называется держатель облигации. Суть облигации в следующем: приобретая облигацию, ее владелец предоставляет некую ссуду эмитенту, выпустившему эту облигацию. Эмитент выплачивает держателю облигации проценты за пользование его денежными средствами; эти выплаты делаются в виде купона или дисконта. Подобные выплаты производятся периодически, например, раз в месяц в течение полного периода действия облигации. Облигации, которые выпускают солидные и известные акционерные общества, являются неплохим средством вложения свободных денежных средств с последующим получением вознаграждения.

Следующий инвестиционный инструмент – это опцион. Опцион предоставляет право приобретения или продажи некоторого количества оговоренного базового актива по заранее оговоренной и фиксированной цене в любой момент времени и в течение определенного срока.

Фьючерсный контракт – это договоренность продавца и покупателя о поставке определенного товара в установленный срок в будущем. Главное отличие между фьючерсом и опционом заключается в том, что фьючерс не предоставляет право, а налагает обязательство приобрести или продать базовый актив по заранее оговоренной цене. Опционы и фьючерсные контракты менее распространены, чем акции и облигации, однако также играют весьма значимую роль в торговле на фондовой бирже.

Как торговать на бирже
Чем лучше торговать начинающему трейдеру

Торговля на фондовом рынке: руководство для начинающих

Всего в мире существует 4 основных и самых крупных рынка: валютный (Форекс), товарный, рынок ссудных капиталов и фондовый. Последний и будет нашей сегодняшней темой.

На фондовом рынке продают и покупают ценные бумаги — облигации и акции. Облигация — это документ о долговом обязательстве. То есть покупая облигации какой-либо компании, вы фактически даете ей деньги в долг и позднее можете получить  этого проценты (похоже на банковский депозит). Покупая акцию, вы получаете частичку компании. Если дела в компании идут хорошо, она процветает, развивается и привлекает различные фонды, акции будут расти в цене и, продав их, вы заработаете на разнице либо получите дивиденды, если ваши вложения долгосрочные..

Как и валюта на рынке Форекс, акции на фондовых рынках могут как расти, так и падать в цене, причем даже в течение одного дня.

Динамика изменения цены акции Microsoft за 1 день

Динамика изменения цены акции Microsoft за 1 год

Есть два разных понятия — инвестиционная деятельность на фондовом рынке и торговля. Инвестиция — это долгосрочное вложение. То есть год назад вы могли купить акции перспективной, всемирно известной компании Microsoft. За это время цена одной ценной бумаги выросла с 50 с небольшим до 70,26 долларов, выросли и дивиденды. То есть ваши инвестиции себя оправдали и приумножились. А теперь взгляните на динамику цены в течение одного дня. Видите, как она меняется? И вот здесь уже можно торговать по похожей схеме, как торгуют на валютном рынке.

Что лучше: торговля на фондовом рынке или инвестиции в ценные бумаги?

В инвестировании меньше рисков. За год цена акции хоть и меняла направление то вверх, то вниз, но в целом динамика была положительная, стоимость выросла почти на 20 долларов. Но и ждать пришлось целый год.

Кроме того, если вы вкладываете деньги на целый год, наверняка вы ждете прибыль не 20 и даже не 200$. Поэтому в инвесторы надо идти с внушительным стартовым капиталом. И конечно, это не означает, что рисков совсем нет. Они есть даже при долгосрочных вложениях.

Димаки цены акции компании Apple за последние 5 лет. Как видите, не каждый год цена идет в плюс

Заработать на колебании цены каких-либо ценных бумаг можно и в течение одного дня. В этом случае больше рисков закрыться в убыток, но и заработок можно ощутить здесь и сейчас, а не ждать целый год.

Российский и американский фондовые рынки

Предположим, вы заинтересовались и решили приумножить свой капитал с помощью ценных бумаг различных крупных компаний. Теперь нужно решить, какой рынок вам более интересен: отечественный или западный.

Для инвестиций в акции российских компаний понадобится меньше денег, так как они значительно дешевле. Но и прибыли с них вы получите ощутимо меньше.

Мы рекомендуем своим клиентам зарабатывать на фондовом рынке США. Это самое стабильное и надежное торговое пространство, а нью-йоркская биржа самая крупная и активная.

Интересно, что для американцев покупка акций крупных компаний практически такое же обыденное дело, как, например, оформление страховки, банковского счета или депозита. Неудивительно, что трейдеры, достигшие огромных успехов на поприще ценных бумаг принадлежат именно к этой нации. Но необязательно жить в Штатах, чтобы последовать их примеру: интернет позволяет выходить на фондовые рынки даже из малюсенького поселка в российской глуши — было бы желание. Только представьте: уже сейчас вы можете стать инвестором таких известных компаний, как Apple, Microsoft, Tesla и других, и получать солидные дивиденды. Либо же вести краткосрочную торговлю ценными бумагами этих компаний и зарабатывать на разнице.

Чтобы зарабатывать на фондовых рынках, не нужно никуда ехать

А теперь перейдем к практике: как начать зарабатывать на фондовом рынке США? Схема фактически та же, то и для торговли на Форекс.

Пошаговый план торговли на фондовом рынке для начинающих 

  • Пройдите обучение. Особенно, если вас интересует торговля. Помните график изменения цены одной акции в течение дня? Вам надо научиться прогнозировать, куда будет двигаться цена. Для этого используют те же инструменты, что и при валютных спекуляциях, — технический и фундаментальный анализ.

Внимание! В “Школе Трейдера” вы можете пройти экспертное обучение торговли на фондовых рынках. Освоить торговлю акциями и облигациями вы можете и самостоятельно, но придется потратить на порядок больше времени, а главное, вы не получите той ценной обратной связи, которую вам предоставят наши эксперты во время обучения.

  • Если вы все же хотите постигать таинство спекуляций самостоятельно, очень рекомендуем почитать: “Разумный инвестор” Б. Грэхем, “Одураченные случайностью” Н. Таллеб, “Торговля акциями” Дж. Ливермор. Эти книги дадут вам понимание философии фондового рынка и правильного отношения к торговле.
  • Выберите брокера. “Достучаться” до крупных корпорации США самостоятельно — практически непосильная задача. Поэтому на рынке ценных бумаг торгуют через посредника. В интернете вы найдете официальные рейтинги брокеров, многие посредники на финансовом рынке также предлагают услуги для выхода на фондовый. При выборе обращайте внимание на репутацию брокера и размер комиссии.

  • Установите торговый терминал. Как и на Форексе, ваша работа будет проходит через специальный терминал.

  • Попробуйте себя на демо-счете. Всем новичкам рекомендуется начинать с демо-счета. Так вы сможете отработать свою торговую стратегию и вообще попробовать, что к чему, не рискуя своими деньгами. Если вы ни разу не торговали на Форекс, хотя бы месяц пробуйте торговать на демо. Если опыт уже есть, времени понадобится меньше.

  • Откройте торговый счет и начните торговлю! Только когда вы поняли работу рынка и более-менее освоились на нем, начинайте спекулировать на реальном счете. Мы рекомендуем начинать с небольших сумм, постепенно наращивая свой депозит и увеличивая размер инвестиций.

Торговля на фондовом рынке — интересное, перспективное и весьма прибыльное дело. Но не всегда. Не забывайте о рисках, контроле своих эмоций и не пытайтесь заработать все и сразу. Помните: на фондовом, как и на финансовом рынке успеха достигают терпеливые, уравновешенные и серьезные люди. Удачи вам!

Мороз Ольга .

1

26 июня 2017, 19:53:46

Биржевые трейдеры-профессионалы и трейдеры-любители

План:

1. Биржевые трейдеры-профессионалы и трейдеры-любители
2. Условия работы биржевого трейдера
3. Классификация биржевых трейдеров:

  • По форме собственности
  • По длительности сделок
  • По целям сделок
  • По расположению рабочего места
  • По способу анализа рынка

4. Как стать биржевым трейдером?
5. Заключение статьи о трейдерах

Трейдер— это торговец или спекулянт, который осуществляет действия купли-продажи, с целью получить прибыль из процесса торговли.

Трейдинг появился в результате образования финансовых рынков. To trade в переводе с английского — торговать.

Если классифицировать трейдеров, то можно поделить их на две группы. Это трейдеры-профессионалы и трейдеры-любители.

Трейдеры-профессионалы получили специальное образование, чаще всего экономическое или финансовое, поработали либо работают в инвестиционных фондах, банках, брокерских фирмах, диллинговых центрах и теперь занимаются торговлей профессионально. Есть среди данного контингента и свободные трейдеры, люди работающие на себя.

Трейдеры-любители. Это участники рынка, которые до встречи с ним искали себя в каких-то других видах деятельности. По численности они превышают группу, описанную выше, у них может быть абсолютно разноплановые образование, социальное положение в обществе, уровень культуры, но цель, все-таки, общая — получить прибыль на рынке финансов за счет трейдинга. Данная группа практически не имеет никакого отношения к областям экономики и финансов. Эти люди либо получают удовольствие от самого процесса торговли, либо нуждаются, либо и вовсе забрели случайно.

Условия работы биржевого трейдера

В торговле, как и любой другой области, имеются свои условия и правила. И если трейдер желает добиться положительного результата, он не может их игнорировать.

• Данный вид деятельности требует от человека выдержки, организованности, внимательности.

• Хороший трейдер старается быть в курсе новостей, оперативно реагирует на изменениями в рынке, соблюдает правила манименеджмента.

• Немаловажную роль здесь играет и психология торговли. Данная область весьма обширна и также требует детального изучения.

Классификация биржевых трейдеров

1. По форме собственности

• Профессиональные торговцы
Работают в финансовых учреждениях или предприятиях. Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие торговцы обязаны иметь персональные аттестаты.

• Частные торговцы.
Независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах, для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников.

2. По длительности сделок

• Дневной трейдер (дейтрейдер).
Совершает сделки внутри одной торговой сессии, закрывает все позиции перед закрытием операционного дня (дей-трейдинг).

Часто имеет относительно небольшой капитал.

• Скальпер, Пипсовщик.
Совершает большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут. Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок.

• Позиционный трейдер (краткосрочный).
Совершает сделки с длительностью в несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.)

• Среднесрочный трейдер.
Совершает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных трендов.

• Долгосрочный инвестор.
Сделки могут длиться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов.

Считается, что дневные и позиционные трейдеры больше опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы — на фундаментальный анализ.

3. По целям сделок

• Работа.
Обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов. Обычно это выполняют профессиональные торговцы.

• Инвестор.
Рассматривает сделку в качестве инвестиции.

• Спекулянт.
Сделка ради извлечения прибыли из разницы цен.

• Арбитражёр.
Совершает встречные сделки (одна покупка, другая продажа) со связанными инструментами с целью получения прибыли на движении цен одного актива относительно другого. Общее рыночное движение цен конкретного актива нивелируется.

• Хеджер.
Сделка делается ради уменьшения или фиксации уровня риска, например, риска изменения закупочных цен на сельхозпродукцию или валютных котировок. Чаще всего применяется товаропроизводителями в форме опционов или фьючерсов для обеспечения возможности финансового планирования внутри производственного цикла.

4. По расположению рабочего места

• «Трейдеры на полу».
В Нью-Йоркской фондовой бирже. Для каждой из тысяч торгуемых ценных бумаг имеется свой отдельный торговый центр, своя «яма».

Обычно это внутридневные частные торговцы, торгующие непосредственно в биржевом зале. Их рабочее место расположено в самой низкой точке биржевого зала (в яме). Обычно они заключают сделки только по одной и той же ценной бумаге.

До компьютеризации торговли их плохо было видно, поэтому аренда места «на полу» стоила значительно меньше, чем на ступеньках амфитеатра биржевой ямы. Трейдер на полу заключает сделку в надежде, что через минуты или даже секунды сможет приобрести возмещающий контракт и получить с этого небольшую прибыль.

• Трейдер в зале.
Обычно это профессиональные торговцы, представляющие интересы большого числа клиентов или крупные заявки. Их рабочие места располагались выше уровня пола биржевой ямы.

• Трейдер у монитора.
Торговлю ведёт через специализированные торговые терминалы, которые позволяют видеть заявки других трейдеров и выставлять собственные, читать новости, просматривать историю котировок, производить её математический анализ и строить различные графики. Не требуется личного присутствия в биржевом зале.

5. По способу анализа рынка

• Трейдеры, пользующиеся техническим анализом.
Данная категория участников рынка опирается на свечной анализ, технические индикаторы, волновой анализ. Также изучают фигуры, исследуют графики цен.

По статистике, это самая многочисленная группа, и это не удивительно, так как в свободном доступе имеется достаточное количество пособий, раскрывающих различные виды технического анализа и новички могут самостоятельно с ним ознакомится.

Суть технического анализа в том, что поведение рынка изучается и описывается с помощью технических индикаторов. Приверженцы данного способа торговли считают, что ситуации в рынке повторяются, и изучив некоторые закономерности , опираясь на определенные показатели, можно делать прогнозы на будущее.

• Трейдеры, пользующиеся фундаментальным анализом.
При торговле опираются на информацию синтезированную посредством собственного логического мышления. Это более сложный процесс, который требует некоторого опыта, а также навыков и сноровки. Фундаментальный анализ базируется на переработке огромного количества информации: финансовые новости, природные катаклизмы, масштабные события. То есть, все, что в той или иной мере влияет на стоимость акций.

• Трейдеры, пользующиеся собственными методами.
Просто играют на бирже. Трейдеры этой группы чаще всего опираются на закономерности, используемые в игорных заведениях. Некоторые и вовсе делают ходы «на а вдруг». Также к этой категории можно отнести и настоящих профессионалов, которые за годы успешной торговли, изучив рынок вдоль и поперек стали его чувствовать.

Как стать биржевым трейдером?

Трейдинг— это самая настоящая профессия. И, как любая профессия, он не прощает дилетантства. Пониманию финансовых рынков можно и нужно обучаться. Несмотря на кажущуюся сложность, освоение даже самых базовых принципов поможет разобраться не только в торговле финансовыми активами, но и понять, как устроены финансовые рынки, как работают банки, инвестиционные фонды и другие ключевые институты отрасли.

А значит, можно научиться управлять своими финансами, понимать человеческую психологию, обрести уверенность в себе, а, возможно, и заработать капитал на воплощение своих идей.

Как же стать трейдером, если Вы твердо решили двигаться к реализации своих целей этим путем? Прежде всего, учиться и еще раз учиться. Необходимо разобраться с основными понятиями финансового рынка, его инструментами, психологическими аспектами трейдинга.

Не пренебрегайте дополнительным обучением и общением с опытными трейдерами. Зачастую учебные центры предоставляют возможность работать трейдером совместно с другими студентами или даже опытными практикующими трейдерами на курсах интенсивного обучения.

При этом, чтобы полноценно работать трейдером, необходимо сохранять хладнокровие и выдержку.

Не слушайте других, ищите решения самостоятельно. Опирайтесь на свой опыт и на опыт профессионалов, которым вы доверяете. По мере роста Вашего профессионализма и накопления опыта успешный трейдер в Москве имеет все шансы стать наставником новичков, поделиться с ними своей стратегией и тактикой работы на финансовых рынках.

Помните, успешному трейдингу можно обучиться. Но, как и в любой профессии, бывают удачные дни и не очень, даже у профессиональных игроков. Главное — это постепенное закрепление стабильного положительного результата при соблюдении правил и принципов собственной торговой стратегии.

Заключение статьи о трейдерах

В наши дни в качестве канала связи брокера с торговым терминалом или сразу с биржей используют Интернет. Сейчас Интернет-трейдинг является самой распространённой формой торговли.

Каждый трейдер пытается разработать идеальную стратегию, которая подходит лично ему. Есть специалисты, работающие только днем, они могут совершать более десятка сделок. Есть и те, кто открывает лишь несколько сделок в год, предпочитая действовать наверняка.

В трейдинге всегда будут люди, умеющие зарабатывать деньги из ничего. Биржевой трейдинг – это целая жизнь. Это целая система, которую будет интересно познавать, так как она может принести неплохой доход.

Видео:

Записи созданы 973

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх