0402145 акт

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

5 сентября 2008 года №12240

от 27 августа 2008 года №2060-У

О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157, N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426, N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061, N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10, N 10, ст. 1151, N 18, ст. 2117) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 августа 2008 года N 16) Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок кассового обслуживания в территориальных учреждениях Банка России, расчетно-кассовых центрах Банка России, отделениях, кассовых центрах, полевых учреждениях Банка России (далее при совместном упоминании — учреждения Банка России) кредитных организаций, филиалов кредитных организаций, имеющих корреспондентские субсчета в учреждениях Банка России (далее — кредитные организации), филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в учреждениях Банка России, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов кредитных организаций (далееподразделения кредитных организаций), иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее — организации).

Глава 1. Общие положения

1.1. Учреждения Банка России совершают кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (далее — денежная наличность) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций (далее — кассовое обслуживание) в порядке, предусмотренном договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кассовое обслуживание кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций, расположенных на территории, подведомственной главному управлению Центрального банка Российской Федерации, осуществляется учреждениями Банка России, входящими в его состав. Подразделение кредитной организации принимается на кассовое обслуживание по решению руководителя (заместителя руководителя) главного управления Центрального банка Российской Федерации, на подведомственной территории которого располагается указанное подразделение кредитной организации.

Полевые учреждения Банка России осуществляют кассовое обслуживание организаций, расположенных на территории дислокации полевых учреждений Банка России.

Прием кредитной организации, подразделения кредитной организации на кассовое обслуживание в учреждение Банка России, не входящее в состав главного управления Центрального банка Российской Федерации, на подведомственной территории которого располагаются кредитная организация, подразделение кредитной организации, а также кредитной организации, подразделения кредитной организации на кассовое обслуживание в полевое учреждение Банка России осуществляется на основании письма Банка России.

В случае если кассовое обслуживание кредитной организации осуществляется в учреждении Банка России, не входящем в состав главного управления Центрального банка Российской Федерации, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, данной кредитной организации открывается счет для кассового обслуживания кредитных организаций, которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (далее — счет для кассового обслуживания кредитной организации). Для осуществления кассового обслуживания подразделения кредитной организации могут открываться счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации, и (или) счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

Для открытия кредитной организации счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации представляется карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в порядке, аналогичном установленному Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года №32813 («Вестник Банка России» от 26 июня 2014 года №60), для открытия банковских счетов юридическому лицу, за исключением особенностей, предусмотренных настоящим Указанием.

Договор на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации заключается Банком России в лице руководителя (заместителя руководителя) учреждения Банка России на основании доверенности.

Кредитной организацией, подразделением кредитной организации денежная наличность может сдаваться в учреждение Банка России сформированной и упакованной кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, осуществляющей операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке денежной наличности клиентов кредитной организации, подразделения кредитной организации (далее — организация, входящая в систему Банка России). В данном случае прием учреждением Банка России от организации, входящей в систему Банка России, указанной денежной наличности осуществляется на основании договора, заключаемого Банком России в лице руководителя (заместителя руководителя) учреждения Банка России на основании доверенности и организацией, входящей в систему Банка России, в лице руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России (далее — договор с организацией, входящей в систему Банка России).

1.2. Кассовое обслуживание в учреждениях Банка России осуществляется в течение операционного дня в соответствии с графиком обслуживания кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций.

Организации по согласованию с учреждением Банка России представляют в учреждение Банка России сведения о сроках выплаты заработной платы, которые могут быть использованы при составлении графика обслуживания кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций.

1.3. Сдача, получение денежной наличности в учреждении Банка России осуществляются представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Кассовое обслуживание юридических лиц в учреждениях Банка России будет осуществляться в соответствии с установленным порядком.

Банком России определен порядок кассового обслуживания: кредитных организаций; филиалов кредитных организаций, имеющих (и не имеющих) корреспондентские субсчета в учреждениях Банка России; дополнительных (кредитно-кассовых, операционных) офисов кредитных организаций, а также иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Договор, на основании которого осуществляется кассовое обслуживание, заключается Банком России в лице руководителя (заместителя руководителя) территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, организация, руководителя учреждения Банка России, входящего в состав данного территориального учреждения Банка России, на основании доверенности руководителя территориального учреждения Банка России, руководителя Первого операционного управления Банка России. Документ регламентирует порядок сдачи и приема денежной наличности в учреждения Банка России.

Устанавливается порядок кассового обслуживания в учреждениях Банка России кредитных организаций и их подразделений, а также иных организаций.

Учреждения Банка России совершают кассовые операции по приему (выдаче) денежной наличности от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций с зачислением, перечислением (списанием) сумм принятой (выданной) денежной наличности на банковские счета (с банковских счетов) кредитных организаций или организаций. Для этого в учреждении Банка России по месту нахождения подразделения может открываться лицевой счет на балансовом счете кредитной организации по кассовому обслуживанию ее структурных подразделений. Кассовое обслуживание осуществляется на договорной основе в течение одного операционного дня. Денежная наличность принимается (выдается) только при возможности визуального наблюдения за действиями кассового работника учреждения Банка России.

Сдача денежной наличности в кассу учреждения Банка России осуществляется по объявлению на взнос наличными. Денежная наличность сдается в надлежаще упакованном виде. После этого кассовым работником к объявлению на взнос наличными выдается квитанция.

Сомнительные денежные знаки сдаются в учреждение Банка России для проведения экспертизы. Денежные знаки, имеющие признаки подделки, передаются территориальному органу внутренних дел, и информация об этом сообщается кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации по их просьбе в день обращения.

Получение денежной наличности осуществляется по денежному чеку. При предъявлении нескольких денежных чеков выдача наличности осуществляется по каждому денежному чеку отдельно в порядке очередности номеров денежных чеков. Кредитные организации, подразделения кредитных организаций, организации могут представлять для резервирования денежных средств письменные заявки на получение денежной наличности накануне дня получения денежной наличности.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У) (см. текст в предыдущей редакции) См. данную форму в MS-Excel.

Код формы документа по ОКУД
0402145

АКТ о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака __________________________ N _____________ (дата) Настоящий акт составлен в _________________________________________________ (наименование подразделения Банка России или кредитной организации) в том, что ____________ при вскрытии упаковки _____________________________ (дата) ___________________________________________________________________________ (наименование предприятия — изготовителя банкнот и монеты Банка России, подразделения Банка России или кредитной организации) и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета наличных ————————————————————————— денег клиентом ————————————————————————— (ненужное зачеркнуть) банкнот кассовым работником ——- ——————- _______________________________________________ монеты клиентом (фамилия, инициалы) в присутствии __________________________________________ был обнаружен (фамилия, инициалы работника подразделения (была обнаружена) Банка России или кредитной организации, клиента) в пачке, кассете ——— номиналом _____ <1> на сумму _____________________________________ в мешке (сумма, указанная на верхней накладке пачки, ярлыке кассеты, мешка, в руб., коп.) сформированной целой ————— _____________________________________ с ———- упаковкой сформированном (дата формирования пачки, нарушенной кассеты, мешка) целой пломбой N целыми с ———— ————————— с —————— бандеролями нарушенной упаковкой N нарушенными ___________________________________________________________________________ (фамилия, инициалы кассового работника, табельный номер контролера-упаковщика или номер бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера-счетчика, шифр контролера-упаковщика, номер упаковочной линии (для монеты), в упаковке которых установлен (установлена) излишек, недостача банкнот (банкнота) (серии и номера <3>) —————— ________________ ————————————— сомнительная <2> (количество монеты (монета) цифрами и прописью) номиналом ______________ на сумму _________________________________________ (сумма цифрами и прописью в руб., коп.) ┌ ┐ │ излишек, │ <4> │ недостача банкнот (банкнота) (серии и номера)│ │———— ___________________ ————————————│ │сомнительная (количество цифрами монеты (монета) │ │ и прописью) │ │номиналом ____________ на сумму _____________________________________│ │ (сумма цифрами и прописью │ │ в руб., коп.) │ └ ┘ Подпись лица, производившего пересчет ______________________________ ________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) Подписи лиц, присутствовавших при пересчете ______________________________ ________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) ______________________________ ________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) К акту прилагаются: верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот; бандероли от всех корешков (полной величины) пачки банкнот, поперечная бандероль от пачки банкнот; обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише) от пачки банкнот или ярлык от кассеты с корешками банкнот, или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо-пломба), пакет, в которой был обнаружен (в котором была обнаружена) излишек, недостача банкнот (банкнота) —————— ——————- сомнительная <2> монеты (монета) ——————————— <1> При пересчете сборной пачки банкнот указывается слово «сборная». <2> В случае выявления в кредитной организации неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России слова «сомнительных», «сомнительная» зачеркиваются и проставляются слова «неплатежеспособные не имеющие признаков подделки» или «имеющие признаки подделки» в соответствующих числах и падежах. <3> В случае значительного количества сомнительных банкнот Банка России (для кредитных организаций также неплатежеспособных не имеющих признаков подделки банкнот Банка России, имеющих признаки подделки банкнот Банка России) их серии и номера могут указываться в приложении к акту. <4> Заполняются в случае выявления в пачке банкнот, кассете с корешками банкнот (мешке с монетой) денежного знака Банка России, номинал которого не соответствует номиналу, указанному на верхней накладке пачки банкнот, ярлыке к кассете с корешками банкнот (ярлыке к мешку с монетой), излишнего сомнительного денежного знака Банка России, одновременно недостачи банкноты Банка России (монеты Банка России) и сомнительного денежного знака Банка России.

Записи созданы 8837

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх